|
 |
| 平成２３年３月３１日現在 |
| 科目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
| Ⅰ 資産の部 |
|
|
|
| 1.流動資産 |
46,519,905 |
42,890,129 |
3,629,776 |
| 現金預金 |
391,928 |
698,639 |
-306,711 |
| 現金 |
4,075,932 |
15,586,522 |
-11,510,590 |
普通預金
（りそな銀行目白出張所） |
14,041,655 |
14,020,799 |
20,856 |
| 定期預金 |
7,620,241 |
7,601,238 |
19,003 |
会館建設準備預金
（りそな銀行目白出張所） |
6,421,414 |
6,419,561 |
1,853 |
特別事業準備預金
（りそな銀行目白出張所） |
28,010,390 |
12,581,509 |
15,428,881 |
| |
0 |
2,660 |
-2,660 |
| 棚卸資産 |
4,500,895 |
3,820,283 |
680,612 |
| 【流動資産合計】 |
51,020,800 |
46,710,412 |
4,310,388 |
| 2.固定資産 |
|
|
|
| （１）基本財産 |
|
|
|
土地 ・一般
（334.75㎡の内142081分の10285） |
41,272,410 |
41,272,410 |
0 |
建物・一般
（102.85平方ﾒｰﾄﾙ） |
29,793,350 |
30,382,668 |
-589,318 |
| 【基本財産合計】 |
71,065,760 |
71,655,078 |
-589,318 |
| （２）特定資産 |
|
|
|
退職給付引当資産・一般
（りそな銀行目白出張所） |
3,727,500 |
3,287,500 |
440,000 |
減価償却引当資産・一般
（ＵＦＪ銀行目白支店） |
5,802,372 |
4,850,740 |
951,632 |
| 【特定資産合計】 |
9,529,872 |
8,138,240 |
1,391,632 |
| （３）その他の固定資産 |
|
|
|
| 什器備品 |
1,113,818 |
1,278,382 |
-164,564 |
| 電話加入権 |
222,300 |
222,300 |
0 |
| ソフトウェアー |
575,750 |
773,500 |
-197,750 |
| 【その他の固定資産合計】 |
1,911,868 |
2,274,182 |
-362,314 |
| 【固定資産合計】 |
82,507,500 |
82,067,500 |
440,000 |
| 【資産合計】 |
133,528,300 |
128,777,912 |
4,750,388 |
| Ⅱ 負債の部 |
|
|
|
| 1.流動負債 |
|
|
|
| 預り金 |
1,209,033 |
239,418 |
969,615 |
| 社会保険料 |
51,391 |
45,091 |
6,300 |
| 雇用保険料 |
41,016 |
28,567 |
12,449 |
| 源泉税 |
24,826 |
43,960 |
-19,134 |
| 仮受金 |
1,091,800 |
121,800 |
970,000 |
| 賞与引当金 |
78,333 |
156,666 |
-78,333 |
| 賞与引当金管 |
78,333 |
0 |
78,333 |
| 【流動負債合計】 |
1,365,699 |
396,084 |
969,615 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
| 退職給付引当金（事業費） |
2,236,500 |
1,972,500 |
264,000 |
| 退職給付引当金（管理費） |
1,491,000 |
1,315,000 |
176,000 |
| 【固定負債合計】 |
3,727,500 |
3,287,500 |
440,000 |
| 【負債合計】 |
5,093,199 |
3,683,584 |
1,409,615 |
| Ⅲ 正味財産の部 |
|
|
|
| 1.指定正味財産 |
|
|
|
| 【指定正味財産合計】 |
0 |
0 |
0 |
| （うち基本財産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
| （うち特定資産への充当額） |
0 |
0 |
0 |
| 2.一般正味財産 |
128,435,101 |
125,094,328 |
3,340,773 |
| （うち基本財産への充当額） |
( 71,065,760) |
( 71,655,078) |
( - 589,318) |
| （うち特定資産への充当額） |
( 5,802,372) |
( 4,850,740) |
(951,632) |
| 【正味財産合計】 |
128,435,101 |
125,094,328 |
3,340,773 |
| 【負債･正味財産合計】 |
133,528,300 |
128,777,912 |
4,750,388 |
|
 |
| 平成２２年４月１日から２３年３月３１日まで |
| 科目 |
当 年 度 |
前 年 度 |
増 減 |
Ⅰ 一般正味財産増減の部
|
|
|
|
1.経常増減の部
|
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
| 受取会費 |
32,877,000 |
21,864,000 |
11,013,000 |
| 受取代議員会費 |
0 |
21,864,000 |
-21,864,000 |
| 受取会員会費 |
32,877,000 |
0 |
32,877,000 |
| 事業収益 |
14,133,440 |
14,457,580 |
-324,140 |
| 機関紙購読料収益 |
7,950,720 |
8,042,200 |
-91,480 |
| 機関紙広告料収益 |
1,060,000 |
1,070,000 |
-10,000 |
| 啓発紙販売収益 |
1,943,150 |
2,455,320 |
-512,170 |
| グッズ販売収益 |
3,179,570 |
2,890,060 |
289,510 |
| 受取負担金 |
0 |
4,783,100 |
-4,783,100 |
| 全国大会負担金 |
0 |
1,887,800 |
-1,887,800 |
| 全断連負担金 |
0 |
2,895,300 |
-2,895,300 |
| 受取寄付金 |
0 |
1,000 |
-1,000 |
| 雑収入・受取利息 |
71,944 |
70,708 |
1,236 |
| 【経常収益計】 |
47,082,384 |
41,176,388 |
5,905,996 |
| (2)経常費用 |
|
|
|
| 事業費 |
31,955,087 |
31,628,880 |
326,207 |
| 全国大会費 |
2,000,000 |
1,887,800 |
112,200 |
| ブロック強化費 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0 |
| 大会関連本部費 |
194,375 |
178,500 |
15,875 |
| 和歌山断酒道場助成金 |
0 |
100,000 |
-100,000 |
| 市民公開講座奨励金 |
1,130,000 |
0 |
1,130,000 |
| 酒害相談事業補助金 |
1,400,000 |
0 |
1,400,000 |
| 関連団体費 |
560,500 |
0 |
560,500 |
| 給与手当 |
4,041,479 |
5,121,538 |
-1,080,059 |
| 賞与引当費用 |
78,333 |
156,666 |
-78,333 |
| 退職給付費用 |
264,000 |
1,972,500 |
-1,708,500 |
| 福利厚生費 |
418,812 |
390,776 |
28,036 |
| 旅費交通費 |
2,594,898 |
2,387,396 |
207,502 |
| 通信運搬費 |
1,746,985 |
1,705,150 |
41,835 |
| 消耗品費 |
1,195 |
28,174 |
-26,979 |
| 消耗什器備品費 |
90,083 |
244,200 |
-154,117 |
| 会議費 |
66,805 |
187,707 |
-120,902 |
| 部会費 |
1,928,259 |
773,411 |
1,154,848 |
| 会館管理費 |
161,556 |
268,140 |
-106,584 |
| 損害保険料 |
47,455 |
0 |
47,455 |
| 交際接待費 |
17,130 |
53,882 |
-36,752 |
| 光熱水料費 |
125,533 |
11,289 |
114,244 |
| 電話料 |
282,322 |
23,610 |
258,712 |
| 図書文房具費 |
287,608 |
510,341 |
-222,733 |
| 印刷製本費 |
1,212,755 |
2,830,222 |
-1,617,467 |
| 諸会費 |
0 |
435,000 |
-435,000 |
| 会場費 |
777,258 |
783,904 |
-6,646 |
| 諸謝金 |
165,000 |
195,000 |
-30,000 |
| 租税公課 |
145,000 |
0 |
145,000 |
| 雑費 |
189,532 |
191,974 |
-2,442 |
| リース料 |
301,843 |
521,159 |
-219,316 |
| パソコン関連費 |
0 |
4,725 |
-4,725 |
| 機関紙印刷費 |
2,681,060 |
2,746,170 |
-65,110 |
| 編集費 |
2,791,928 |
1,540,369 |
1,251,559 |
| サイト運営費 |
294,275 |
334,400 |
-40,125 |
| 啓発紙支出 |
2,073,500 |
1,949,640 |
123,860 |
| グッズ費支出 |
2,195,246 |
1,278,837 |
916,409 |
| 減価償却費 |
570,974 |
984,938 |
-413,964 |
| 期首棚卸高 |
3,820,283 |
3,851,745 |
-31,462 |
| 期末棚卸高 |
-4,500,895 |
-3,820,283 |
-680,612 |
| 管理費 |
11,786,524 |
10,175,794 |
1,610,730 |
| 給料手当 |
2,797,623 |
1,801,950 |
995,673 |
| 賞与引当費用 |
78,333 |
0 |
78,333 |
| 退職給付費用 |
176,000 |
1,315,000 |
-1,139,000 |
| 福利厚生費 |
302,637 |
205,433 |
97,204 |
| 旅費交通費 |
1,526,450 |
1,513,854 |
12,596 |
| 通信運搬費 |
360,464 |
211,786 |
148,678 |
| 消耗品費 |
555 |
368 |
187 |
| 什器備品費 |
17,212 |
0 |
17,212 |
| 会議費 |
1,613,307 |
413,289 |
1,200,018 |
| 管）部会費 |
0 |
994,150 |
-994,150 |
| 会館管理費 |
161,544 |
67,035 |
94,509 |
| 損害保険料 |
47,455 |
92,130 |
-44,675 |
| 交際接待費 |
14,805 |
0 |
14,805 |
| 光熱水料費 |
125,587 |
235,479 |
-109,892 |
| 電話料 |
260,052 |
411,561 |
-151,509 |
| 図書文房具費 |
300,774 |
43,477 |
257,297 |
| 印刷製本費 |
1,924,303 |
299,004 |
1,625,299 |
| 諸会費 |
0 |
3,500 |
-3,500 |
| 会場費 |
623,880 |
646,676 |
-22,796 |
| 諸謝金 |
296,920
|
652,200 |
-355,280 |
| 租税公課 |
147,800 |
294,000 |
-146,200 |
| 雑費 |
187,989 |
183,446 |
4,543 |
| リース料 |
297,801 |
134,818 |
162,983 |
| サイト運営費 |
144,375 |
0 |
144,375 |
| 減価償却費 |
380,658 |
656,638 |
-275,980 |
| 【経常費用計】 |
43,741,611 |
41,804,674 |
1,936,937 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 |
3,340,773 |
-628,286 |
3,969,059 |
| 評価損益等計 |
0 |
0 |
0 |
| 【当期経常増減計】 |
3,340,773 |
-628,286 |
3,969,059 |
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
| 【経常外収益計】 |
0 |
0 |
0 |
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
| 【経常外費用計】 |
0 |
0 |
0 |
| 【当期経常外増減額】 |
0 |
0 |
0 |
| 【当期一般正味財産増減額】 |
3,340,773 |
-628,286 |
3,969,059 |
| 【一般正味財産期首残高】 |
125,094,328 |
125,722,614 |
-628,286 |
| 【一般正味財産期末残高】 |
128,435,101 |
125,094,328 |
3,340,773 |
| Ⅱ指定正味財産増減の部 |
|
|
|
| 【当期指定正味財産増減額】 |
0 |
0 |
0 |
| 【指定正味財産期首残高】 |
0 |
0 |
0 |
| 【指定正味財産期末残高】 |
0 |
0 |
0 |
| Ⅲ正味財産期末残高 |
128,435,101 |
125,094,328 |
3,340,773 |
|
 |
| 平成２２年４月１日から平成２３年３月３１日まで |
| （単位：円） |
| 科目 |
予算額 |
決算額 |
差 異 |
備 考 |
| Ⅰ事業活動収支の部 |
|
|
|
|
| 1.事業活動収入 |
|
|
|
|
| 会費収入 |
32,400,000 |
32,877,000 |
-477,000 |
|
| 会員会費収入 |
32,400,000 |
32,877,000 |
-477,000 |
9,132.5人×3600円 |
| 事業収入 |
14,040,000 |
14,133,440 |
-93,440 |
|
| 機関紙購読料収入 |
8,000,000 |
7,950,720 |
49,280 |
かがり火購読料 |
| 機関紙広告料収入 |
1,040,000 |
1,060,000 |
-20,000 |
年賀広告掲載料 |
| 出版物販売収入 |
2,000,000 |
1,943,150 |
56,850 |
指針と規範他 |
| グッズ販売収入 |
3,000,000 |
3,179,570 |
-179,570 |
バッチ・手帳・日記他 |
| 雑収入 |
24,000 |
71,944 |
-47,944 |
|
| 利息収入 |
24,000 |
71,944 |
-47,944 |
利息収入 |
| 特別事業準備預金取崩収入 |
1,000,000 |
0 |
1,000,000 |
無償配布啓発紙作成 |
| 【事業活動収入計】 |
47,464,000 |
47,082,384 |
381,616 |
|
| 2.事業活動支出 |
|
|
|
|
| 事業費支出 |
35,491,000 |
31,879,058 |
3,611,942 |
|
| 全国大会費支出 |
2,000,000 |
2,000,000 |
0 |
|
| ブロック強化費支出 |
1,800,000 |
1,800,000 |
0 |
20万×9ブロック |
| 大会関連本部費支出 |
300,000 |
194,375 |
105,625 |
旅費交通費（櫻井・厚労省・顧問・事務局・土産等雑費 |
| 関連団体費支出 |
485,000 |
560,500 |
-75,500 |
日精連・アスク・アル連・ |
| 市民公開講座奨励金支出 |
3,000,000 |
1,130,000 |
1,870,000 |
|
| 酒害相談事業補助金支出 |
1,500,000 |
1,400,000 |
100,000 |
|
| 給料手当支出 |
4,200,000 |
4,198,145 |
1,855 |
専従職員他 |
| 福利厚生費支出 |
360,000 |
418,812 |
-58,812 |
労災・雇用・社会保険他 |
| 旅費交通費支出 |
3,200,000 |
2,594,898 |
605,102 |
イベント関連役員・職員旅費 |
| 通信運搬費支出 |
1,360,000 |
1,746,985 |
-386,985 |
宅急便・かがり火発送・梱包 |
| 消耗品費支出 |
25,000 |
1,195 |
23,805 |
|
| 消耗什器備品費支出 |
25,000 |
90,083 |
-65,083 |
|
| 修繕費支出 |
25,000 |
0 |
25,000 |
|
| 会議費支出 |
0 |
66,805 |
-66,805 |
|
| 部会費支出 |
3,000,000 |
1,928,259 |
1,071,741 |
|
| 会館管理費支出 |
175,000 |
161,556 |
13,444 |
|
| 損害保険料支出 |
46,000 |
47,455 |
-1,455 |
|
| 交際接待費支出 |
80,000 |
17,130 |
62,870 |
議員連盟（パーテｲ券他付き合い）・手土産 |
| 光熱水料費支出 |
150,000 |
125,533 |
24,467 |
電気・水道 |
| 電話料支出 |
250,000 |
282,322 |
-32,322 |
|
| 図書文房具支出 |
25,000 |
287,608 |
-262,608 |
|
| 印刷製本費支出 |
2,800,000 |
1,212,755 |
1,587,245 |
断酒宣言関連チラシ・幟・会員証 |
| 会場費支出 |
700,000 |
777,258 |
-77,258 |
東京セミナー会場費 |
| 諸謝金支出 |
0 |
165,000 |
-165,000 |
講師お礼他 |
| 運営費支出 |
9,985,000 |
10,672,384 |
-687,384 |
|
| 租税公課支出 |
145,000 |
145,000 |
0 |
|
| 雑支出 |
0 |
189,532 |
-189,532 |
|
| リース料支出 |
400,000 |
301,843 |
98,157 |
ｺﾋﾟｰ機・ﾋﾞｼﾞﾈｽﾌｫﾝ他 |
| 機関紙印刷費支出 |
3,000,000 |
2,681,060 |
318,940 |
かがり火印刷 |
| 編集費支出 |
2,100,000 |
2,791,928 |
-691,928 |
編集会議他 |
| サイト運営費支出 |
640,000 |
294,275 |
345,725 |
ホームページﾒﾝﾃﾅﾝｽ |
| 啓発紙支出 |
1,700,000 |
2,073,500 |
-373,500 |
パンフレット・広域冊子等 |
| グッズ費支出 |
2,000,000 |
2,195,246 |
-195,246 |
手帳・日記・アメシストバッジ・旗等 |
| 管理費支出 |
14,446,000 |
11,151,533 |
3,294,467 |
|
| 給料手当支出 |
2,800,000 |
2,797,623 |
2,377 |
|
| 福利厚生費支出 |
240,000 |
302,637 |
-62,637 |
|
| 旅費交通費支出 |
2,200,000 |
1,526,450 |
673,550 |
総会・理事会関連役員旅費 |
| 通信運搬費支出 |
540,000 |
360,464 |
179,536 |
代議員名簿・議案書発送費・切手代 |
| 消耗品費支出 |
25,000 |
555 |
24,445 |
|
| 什器備品費支出 |
25,000 |
17,212 |
7,788 |
|
| 修繕費支出 |
25,000 |
0 |
25,000 |
|
| 会議費支出 |
3,000,000 |
1,613,307 |
1,386,693 |
部会関連交通費・弁当・会場費他 |
| 会館管理費支出 |
175,000 |
161,544 |
13,456 |
|
| 損害保険料支出 |
46,000 |
47,455 |
-1,455 |
|
| 交際接待費支出 |
20,000 |
14,805 |
-1,455 |
|
| 光熱水料費支出 |
150,000 |
125,587 |
24,413 |
|
| 電話料支出 |
250,000 |
260,052 |
-10,052 |
|
| 図書文房具費支出 |
25,000 |
300,774 |
-275,774 |
|
| 印刷製本費支出 |
3,000,000 |
1,924,303 |
1,075,697 |
議案書・定款・躍全 |
| 会場費支出 |
700,000 |
623,880 |
76,120 |
総会会場費 |
| 諸謝金支出 |
520,000 |
296,920 |
223,080 |
税理士謝礼・祝賀・寄付等 |
| 租税公課支出 |
145,000 |
147,800 |
-2,800 |
|
| 雑支出 |
0 |
187,989 |
-187,989 |
|
| リース料支出 |
400,000 |
297,801 |
102,199 |
|
| サイト運営費支出 |
160,000 |
144,375 |
15,625 |
|
| 【事業活動支出計】 |
49,937,000 |
43,030,591 |
6,906,409 |
|
| 【事業活動収支差額】 |
-2,473,000 |
4,051,793 |
-6,524,793 |
|
| Ⅱ投資活動収支の部 |
|
|
|
|
| 1.投資活動収入 |
|
|
|
|
| 特定預金取崩収入 |
0 |
19,369 |
-19,369 |
|
| 退職給与引当資産取崩収入 |
0 |
808 |
-808 |
|
| 減価償却引当資産取崩収入 |
0 |
18,561 |
-18,561 |
|
| 【投資活動収入計】 |
0 |
19,369 |
-19,369 |
|
| 2.投資活動支出 |
|
|
|
|
| 特定資産取得支出 |
1,391,000 |
1,411,001 |
-20,001 |
|
| 退職給付引当資産取得支出 |
440,000 |
440,808 |
-808 |
|
| 減価償却引当資産取得支出 |
951,000 |
ｓ970,193 |
-19,193 |
|
| 【投資活動支出計】 |
1,391,000 |
1,411,001 |
-20,001 |
|
| 【投資活動収支差額】 |
-1,391,000 |
-1,391,632 |
632 |
|
| Ⅲ財務活動収支の部 |
|
|
|
|
| 1.財務活動収入 |
|
|
|
|
| 【財務活動収入計】 |
0 |
0 |
0 |
|
| 2.財務活動支出 |
|
|
|
|
| 【財務活動支出計】 |
0 |
0 |
0 |
|
| 【財務活動収支差額】 |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅳ予備費支出 |
|
|
|
|
| 当期収支差額 |
-3,864,000 |
2,660,161 |
-6,524,161 |
|
| 前期繰越収支差額 |
28,798,776 |
28,798,776 |
0 |
|
| 次期繰越収支差額 |
24,934,776 |
31,458,937 |
-6,524,161 |
|
|
|
資金の範囲には、現金・普通預金・定期預金・未収入金・前払い費用・未払金・預かり金を含めています。 |
 |
| 平成２３年３月３１日 |
|
単位：円 |
| 科目 |
場所・物量等 |
使用目的等 |
金額 |
I 資産の部
|
|
|
|
| 1.流動資産 |
|
|
|
| 現金預金 |
|
|
46,519,905 |
| 現金 |
手元保管 |
運転資金として |
391,928 |
| 普通預金 |
普通預金
りそな銀行
目白出張所 |
運転資金として |
4,075,932 |
| 定期預金 |
|
|
14,041,655 |
| 会館建設準備預金 |
りそな銀行
目白出張所 |
|
7,620,241 |
| 特別事業準備預金 |
りそな銀行
目白出張所 |
|
6,421,414 |
| 郵便貯金 |
神田鍛冶町郵便局 |
運転資金として |
28,010,390 |
| 棚卸資産 |
|
|
4,500,895 |
| 【流動資産合計】 |
|
|
51,020,800 |
| 2.固定資産 |
|
|
|
| （１）基本財産 |
|
|
|
土地・一般
(334.75㎡の内142081分の10285) |
東京都千代田区岩本町3-2-2
ｴｽｺｰﾄ神田岩本町101号 |
公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。 |
41,272,410 |
| 建物・一般(102.85㎡) |
東京都千代田区岩本町3-2-2
ｴｽｺｰﾄ神田岩本町101号 |
公益目的保有財産であり、公益事業の施設に使用している。 |
29,793,350 |
| （２）特定資産 |
|
|
|
| 退職給付引当資産・一般 |
りそな銀行目白出張所 |
職員退職給付引当金の引当資産として管理している。 |
3,727,500 |
| 減価償却引当資産・一般 |
三菱東京ＵＦＪ銀行目白支店 |
|
5,802,372 |
| （３）その他の固定資産 |
|
|
|
| 什器備品 |
|
|
1,113,818 |
| 電話加入権 |
|
|
222,300 |
| ｿﾌﾄｳｴｱｰ |
|
|
575,750 |
| 【固定資産合計】 |
|
|
82,507,500 |
| 【資産合計】 |
|
|
133,528,300 |
| 1.流動負債 |
|
|
|
| 預り金 |
|
|
1,209,033 |
| 社会保険料 |
職員 |
社会保険料 |
51,391 |
| 雇用保険料 |
職員 |
雇用保険料 |
41,016 |
| 源泉税 |
職員 |
源泉所得税 |
24,826 |
| 仮受金 |
全断連会費 |
23年度上期会費
福井県、石川県、東京 |
1,091,800 |
| 賞与引当金事 |
職員 |
公益目的事業及び
管理目的の業務に
従事する職員の賞与の
引当金である。 |
78,333 |
| 賞与引当金管 |
職員 |
公益目的事業及び
管理目的の業務に
従事する職員の賞与の
引当金である。 |
78,333 |
| 【流動負債合計】 |
|
|
1,365,699 |
| 2.固定負債 |
|
|
|
退職給付引当金
（事業費） |
職員 |
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金である。 |
2,236,500 |
退職給付引当金
（管理費） |
職員 |
公益目的事業及び管理目的の業務に従事する職員の退職給付金である。 |
1,491,000 |
| 【固定負債合計】 |
|
|
3,727,500 |
| 【負債合計】 |
|
|
5,093,199 |
| 【正味財産合計】 |
|
|
128,435,101 |
|
|
