|
 |
| 科目 |
公益目的事業会計 |
法人会計 |
合計 |
備考 |
| I 事業活動収支の部 |
|
|
|
|
| 1.経常増減の部 |
|
|
|
|
| (1)経常収益 |
|
|
|
|
| 受取会費 |
19,117,080 |
12,744,720 |
31,861,800 |
|
| 受取会員会費 |
19,117,080 |
12,744,720 |
31,861,800 |
会員数8850.5名×3600円 |
| 事業収益 |
14,040,000 |
0 |
14,040,000 |
|
| 機関紙購読料収益 |
8,000,000 |
0 |
8,000,000 |
かがり火購読料 |
| 機関紙広告料収益 |
1,040,000 |
0 |
1,040,000 |
年賀広告掲載料 |
| 啓発紙販売収益 |
2,000,000 |
0 |
2,000,000 |
指針と規範他 |
| グッズ販売収益 |
3,000,000 |
0 |
3,000,000 |
ﾊﾞｯﾁ・手帳・日記他 |
| 雑収入 |
18,960 |
5,040 |
24,000 |
|
| 雑収益 |
18,960 |
0 |
18,960 |
|
| 受取利息 |
0 |
5,040 |
5,040 |
|
| 【経常収益計】 |
33,176,040 |
12,749,760 |
45,925,800 |
|
| (2)経常費用 |
|
|
|
|
| 事業費 |
41,032,49 |
0 |
41,032,490 |
|
| 全国大会費 |
2,100,000 |
0 |
2,100,000 |
|
| ブロック強化費 |
1,800,000 |
0 |
1,800,000 |
1ブロック200，000円 |
| 大会関連本部費 |
300,000 |
0 |
300,000 |
旅費交通費（櫻井・厚労省・顧問・事務局・土産等雑費 |
| 市民公開講座奨励金 |
2,700,000 |
0 |
2,700,000 |
1ブロック300，000円 |
| 酒害相談事業補助金 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
酒害相談窓口助成 |
| 関連団体費 |
465,000 |
0 |
465,000 |
日精連・アスク・アル連・公益法人協会・和歌山断酒道場 |
| 市民公開講座奨励金 |
5,250,000 |
0 |
5,250,000 |
専従職員・パート他 |
| 酒害相談事業運営金 |
207,500 |
0 |
207,500 |
職員退職積立金 |
| 給料手当 |
390,000 |
0 |
390,000 |
労災・雇用・社保他 |
| 福利厚生費 |
2,700,000 |
0 |
2,700,000 |
イベント関連役員・職員旅費 |
| 旅費交通費 |
2,200,000 |
0 |
2,200,000 |
かがり火梱包発送費・代議員名簿・躍全発送費・切手・宅急便 |
| 通信運搬費 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 消耗品費 |
400,000 |
0 |
400,000 |
PC・ソフト含む |
| 什器備品費 |
25,000 |
0 |
25,000 |
|
| 修繕費 |
100,000 |
0 |
100,000 |
|
| 部会費 |
2,800,000 |
0 |
2,800,000 |
アメシスト関連支出・部会関連活動費・無償出版物 |
| 会館管理 |
184,000 |
0 |
184,000 |
|
| 損害保険料 |
46,000 |
0 |
46,000 |
|
| 交際接待費 |
60,000 |
0 |
60,000 |
議員連盟（パーテｲ券他付き合い）・手土産 |
| 光熱水料費 |
160,000 |
0 |
160,000 |
|
| 電話料 |
270,000 |
0 |
270,000 |
|
| 図書文房具 |
300,000 |
0 |
300,000 |
|
| 印刷製本費 |
2,300,000 |
0 |
2,300,000 |
断酒宣言関連チラシ・幟・会員証 |
| 会場費 |
770,000 |
0 |
770,000 |
東京セミナー会場費 |
| 諸謝金 |
200,000 |
0 |
200,000 |
セミナー講師謝礼・祝賀・寄付等 |
| 租税公課 |
180,000 |
0 |
180,000 |
|
| 雑費 |
500,000 |
0 |
500,000 |
|
| リース料 |
300,000 |
0 |
300,000 |
PC・コピー機・電話機他 |
| 機関紙印刷費 |
3,600,000 |
0 |
3,600,000 |
かがり火（無償提供含む） |
| 編集費 |
2,500,000 |
0 |
2,500,000 |
編集委員旅費他 |
| サイト運営費 |
200,000 |
0 |
200,000 |
ＨＰ更新 |
| 啓発紙費 |
2,450,000 |
0 |
2,450,000 |
パンフレット・広域冊子等 |
| グッズ費 |
2,200,000 |
0 |
2,200,000 |
手帳・日記・アメシストバッジ・旗等 |
| 減価償却費 |
774,990 |
0 |
774,990 |
|
| 管理費 |
|
11,917,510 |
11,917,510 |
|
| 給料手当 |
0 |
2,250,000 |
2,250,000 |
|
| 退職給付費用 |
0 |
207,500 |
207,500 |
|
| 福利厚生費 |
0 |
262,000 |
262,000 |
|
| 旅費交通費 |
0 |
2,500,000 |
2,500,000 |
総会・理事会関連役員旅費 |
| 通信運搬費 |
0 |
400,000 |
400,000 |
代議員名簿・議案書発送費・切手代 |
| 消耗品費 |
0 |
50,000 |
50,000 |
|
| 什器備品費 |
0 |
400,000 |
400,000 |
PC・ソフト含む |
| 修繕費 |
0 |
25,000 |
25,000 |
|
| 会議費 |
0 |
700,000 |
700,000 |
理事会・総会・弁当・会場費他 |
| 会館管理費 |
0 |
186,000 |
186,000 |
|
| 損害保険料 |
0 |
46,000 |
46,000 |
|
| 交際接待費 |
0 |
20,000 |
20,000 |
|
| 光熱水料費 |
0 |
165,000 |
165,000 |
|
| 電話料 |
0 |
270,000 |
270,000 |
|
| 図書文房具費 |
0 |
300,000 |
300,000 |
|
| 印刷製本費 |
0 |
2,200,000 |
2,200,000 |
議案書・定款・躍全 |
| 会場費支出 |
0 |
700,000 |
700,000 |
総会会場費 |
| 諸謝金 |
0 |
300,000 |
300,000 |
税理士謝礼・祝賀・寄付等 |
| 租税公課 |
0 |
180,000 |
180,000 |
|
| 雑費 |
|
150,000 |
150,000 |
|
| リース料 |
0 |
300,000 |
300,000 |
PC・コピー機・電話機他 |
| サイト運営費 |
0 |
100,000 |
100,000 |
ＨＰ更新 |
| 減価償却費 |
0 |
206,010 |
206,010 |
|
| 【経常費用計】 |
41,032,490 |
11,917,510 |
52,950,000 |
|
評価損益等調整前
当期経常増減額 |
-7,856,450 |
832,250 |
-7,024,200 |
|
| 評価損益等計 |
0 |
0 |
0 |
|
| 【当期経常増減計】 |
-7,856,450 |
832,250 |
-7,024,200 |
|
| 2.経常外増減の部 |
|
|
|
|
| (1)経常外収益 |
|
|
|
|
| 【経常外収益計】 |
0 |
0 |
0 |
|
| (2) 経常外費用 |
|
|
|
|
| 【経常外費用計】 |
0 |
0 |
0 |
|
| 【当期経常外増減額】 |
0 |
0 |
0 |
|
【当期一般正味財産
増減額】 |
-7,856,450 |
832,250 |
-7,024,200 |
|
【一般正味財産
期首残高】 |
77,061,060 |
51,374,041 |
128,435,101 |
|
【一般正味財産
期末残高】 |
69,204,610 |
52,206,291 |
121,410,901 |
|
Ⅱ指定正味財産
増減の部 |
|
|
|
|
【当期指定正味財産
増減額】 |
0 |
0 |
0 |
|
【指定正味財産
期首残高】 |
0 |
0 |
0 |
|
【指定正味財産
期末残高】 |
0 |
0 |
0 |
|
| Ⅲ正味財産期末残高 |
69,204,610 |
52,206,291 |
121,410,901 |
|
|
| ※ 23年度予算より、従来の収支予算表を改め正味財産増減ベース予算書とする。 |
|
|
|
