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令和2年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書財産目録注記

令和3年3月31日現在
  単位:円
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産      
現金預金 23,823,969 19,910,896 3,913,073
 現金 244,837 303,524 -58,687
 普通預金 6,826,205 4,508,532 2,317,673
 郵便貯金 16,752,927 15,098,840 1,654,087
未収金 3,525,000 4,027,000 -502,000
棚卸資産 2,977,305 3,313,318 -336,013
【流動資産合計】 30,326,274 27,251,214 3,075,060
2.固定資産
(1)基本財産
土地 41,272,410 41,272,410 0
建物 23,900,170 24,489,488 -589,318
定期預金 32,493,709 32,493,709 0
【基本財産合計】 97,666,289 98,255,607 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産 5,402,000 5,577,333 -175,333
 減価償却引当資産 5,381,050 4,551,315 829,735
【特定資産合計】 10,783,050 10,128,648 654,402
(3)その他固定資産
什器備品 543,034 783,451 -240,417
電話加入権 222,300 222,300 0
【その他の固定資産合計】 765,334 1,005,751 -240,417
【固定資産合計】 109,214,673 109,390,006 -175,333
【資産合計】 139,540,947 136,641,220 2,899,727
U 負債の部
1.流動負債
未払金 0 1,000,000 -1,000,000
前受金 0 3,560,000 -3,560,000
前受会費 0 106,200 -106,200
預り金 123,285 92,513 30,772
賞与引当金 122,500 120,000 2,500
【流動負債合計】 245,785 4,878,713 -4,632,928
2.固定負債
退職給付引当金 5,402,000 4,777,333 624,667
【固定負債合計】 5,402,000 4,777,333 624,667
【負債合計】 5,647,785 9,656,046 -4,008,261
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
2.一般正味財産 133,893,162 126,985,174 6,907,988
(うち基本財産への充当額) 97,666,289 98,255,607 -589,318
(うち特定資産への充当額) 5,381,050 4,551,315 829,735
【正味財産合計】 133,893,162 126,985,174 6,907,988
【負債及び正味財産合計】 139,540,947 136,641,220 2,899,727
 


令和2年4月1日から令和3年3月31日まで
  単位:円
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益  
基本財産運用益 3,249 3,254 -5
 基本財産受取利息 3,249 3,254 -5
特定資産運用益 501 457 44
 特定資産受取利息 501 457 44
受取会費 23,344,200 24,292,800 -948,600
 受取会員会費 23,344,200 24,292,800 -948,600
事業収益 10,441,560 11,515,355 -1,073,795
 機関紙購読収益 6,455,600 6,727,300 -271,700
 機関紙広告収益 1,080,000 1,080,000 0
 啓発紙販売収益 932,530 883,625 48,905
 グッズ販売収益 1,973,430 2,048,430 -75,000
 セミナー収益 0 776,000 -776,000
受取寄付金 7,331,000 2,440,635 4,890,365
 受取寄付金1 6,027,000 1,086,635 4,940,365
 受取寄付金2(賛助会員会費) 1,304,000 1,354,000 -50,000
受取補助金等 3,525,000 4,027,000 -502,000
 受取国庫補助金 3,525,000 4,027,000 -502,000
雑収益 11,157 145 11,012
 雑収益 11,000 0 11,000
 受取利息 157 145 12
【経常収益計】 44,656,667 42,279,646 2,377,021
(2)経常費用      
事業費 28,309,672 37,297,495 -8,987,823
 全国大会費 969,592 2,100,000 -1,130,408
 ブロック強化費 2,247,419 2,299,889 -52,470
 大会関連本部費 0 381,300 -381,300
 市民公開講座奨励金 397,674 1,620,000 -1,222,326
 関連団体費 458,000 456,000 2,000
 賛助会員業務委託費 0 253,500 -253,500
 セミナー開催費 0 929,619 -929,619
 給与手当 8,858,643 8,864,635 -5,992
 賞与引当費用 61,250 60,000 1,250
 退職給付費用 437,267 751,933 -314,666
 福利厚生費 362,837 311,711 51,126
  法定福利費 358,319 305,763 52,556
  その他福利厚生費 4,518 5,948 -1,430
 旅費交通費 1,161,606 2,784,470 -1,622,864
 通信運搬費 1,890,055 1,999,195 -109,140
 消耗品費 159,668 287,472 -127,804
 消耗什器備品費 97,350 0 97,350
 会議費 100,320 341,437 -241,117
 部会費 259,654 1,422,110 -1,162,456
 会館管理費 191,900 189,345 2,555
 損害保険料 54,905 56,125 -1,220
 渉外費 13,077 42,291 -29,214
 光熱水料費 135,742 151,414 -15,672
 電話料 204,112 186,604 17,508
 図書文房具費 143,303 200,792 -57,489
 保守料 88,014 169,602 -81,588
 印刷製本費 1,874,010 2,124,174 -250,164
 会場費 163,440 515,966 -352,526
 諸謝金 195,260 640,000 -444,740
 租税公課 366,450 374,650 -8,200
 雑費 104,192 108,110 -3,918
 リース料 47,580 48,905 -1,325
 機関紙印刷費 2,433,200 2,882,140 -448,940
 編集費 640,839 1,124,491 -483,652
 サイト運営費 168,850 156,010 12,840
 啓発紙費 1,720,015 1,294,610 425,405
 グッズ費 1,469,595 1,329,350 140,245
 減価償却費 497,840 451,897 45,943
 期首棚卸高 3,313,318 3,701,066 -387,748
 期末棚卸高 -2,977,305 -3,313,318 336,013
管理費 9,439,007 9,721,163 -282,156
 給与手当 2,767,989 2,770,557 -2,568
 賞与引当費用 61,250 60,000 1,250

 退職給付費用

187,400 379,400 -192,000
 福利厚生費 316,112 298,876 17,236
  法定福利費 311,595 292,929 18,666
  その他福利厚生費 4,517 5,947 -1,430
 旅費交通費 1,260,352 1,683,876 -423,524
 通信運搬費 845,272 679,844 165,428
 消耗品費 50,767 67,596 -16,829
 消耗什器備品費 97,350 0 97,350
 会議費 73,250 380,748 -307,498
 賛助会員業務委託費 506,500 253,500 253,000
 会館管理費 191,900 189,345 2,555
 損害保険料 54,905 56,125 -1,220
 渉外費 6,480 15,606 -9,126
 光熱水料費 134,977 151,408 -16,431
 電話料 129,711 154,611 -24,900
 図書文房具費 162,376 201,004 -38,628
 保守料 88,012 169,599 -81,587
 印刷製本費 1,141,228 657,138 484,090
 会場費 328,570 587,126 -258,556
 諸謝金 267,288 267,288 0
 租税公課 107,750 106,500 1,250
 雑費 111,243 84,835 26,408
 リース料  47,580 48,905 -1,325
 サイト運営費 168,850 156,010 12,840
 減価償却費 331,895 301,266 30,629
【経常費用計】 37,748,679 47,018,658 -9,269,979
評価損益等調整前当期経常増減額 6,907,988 -4,739,012 11,647,000
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 6,907,988 -4,739,012 11,647,000
2.経常外増減の部
(1)経常外収益      
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用    
【固定資産除却損】 0 1 -1
【什器備品除却損】 0 1 -1
【経常外費用計】 0 1 -1
【当期経常外増減額】 0 -1 1
【当期一般正味財産増減額】 6,907,988 -4,739,013 11,647,001
【一般正味財産期首残高】 126,985,174 131,724,187 -4,739,013
【一般正味財産期末残高】 133,893,162 126,985,174 6,907,988
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 133,893,162 126,985,174 6,907,988


令和3年3月31日現在

単位:円
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 (流動資産)
     
現金 手元保管 運転資金として 244,837
預金 普通預金   6,826,205
 りそな銀行・秋葉原支店   6,806,413
 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   19,792
郵便貯金 神田須田町郵便局   16,752,927
未収金   国庫補助金未収額 3,525,000
棚卸資産     2,977,305
【流動資産合計】     30,326,274
(固定資産)      
基本財産      
土地
    41,272,410
 土地・一般
(334.75uの内142081分の10285) 共有財産であり、公益事業および法人管理運営の施設に使用している 41,272,410
建物
    23,900,170
 建物・一般 (102.85u) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 23,900,170
定期預金
    32,493,709
 定期預金1 りそな銀行・秋葉原支店 共有財産であり、その利息を公益事業および法人管理運営に使用している 14,041,655
 定期預金2 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店 8,452,054
 定期預金3 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店 10,000,000
特定資産      
退職給付引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 職員の退職給付引当金を引当資産として管理している。 5,402,000
減価償却引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 償却資産の維持更新に備えて引当資産として管理している。 5,381,050
その他の固定資産      
什器備品     543,034
  机一式   1
  金庫1個   1
  シュレッダー1台   1
  会議室用折机3台   1
  ホワイトボード1台   1
  カウンター会議用テ−ブル   84,119
  保管中量棚一式   76,049
  PCMateMK64L/L-H(1台)   1
  PCFujitsuESPRIMO   382,860
電話加入権     222,300
【固定資産合計】     109,214,673
【資産合計】     139,540,947
(流動負債)      
預り金 職員   123,285
 社会保険料     36,582
 雇用保険料     36,911
 源泉税     49,792
賞与引当金   職員の賞与 122,500
【流動負債合計】     245,785
(固定負債)      

退職給付引当金 職員の退職給付金 5,402,000
【固定負債合計】     5,402,000
【負債合計】     5,647,785
【正味財産合計】     133,893,162
注記
令和2年度  財 務 諸 表 に 対 す る 注 記
1.重要な会計方針
(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法
   棚卸資産・・・・・最終仕入れ原価法による原価法によっている。
(2) 固定資産の減価償却の方法
   有形固定資産及び無形固定資産
   定額法によっている。
(3) 引当金の計上基準
   賞与引当金
    職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち
    当期に帰属する額を計上している。
   退職給付引当金
    職員の退職給付の支給に備えるため、期末自己都合要支給額
    に相当する金額を計上している。
(4) 消費税等の会計処理
   消費税等の会計処理は、税込方式によっている。
2.基本財産及び特定資産の増減額及びその残高
   基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

単位:円
科目 前期末残高 当期
増加額
当期
減少額
当期末残高
基本財産        
土地 41,272,410 0 0 41,272,410
建物 24,489,488 0 589,318 23,900,170
定期預金1 14,041,655 0 0 14,041,655
定期預金2  8,452,054 0 0 8,452,054
定期預金3 10,000,000 0 0 10,000,000
小計 98,255,607 0 589,318 97,666,289
特定資産        
退職給付引当資産 5,577,333 624,667 800,000 5,402,000
減価償却引当資産 4,551,315 829,735 0 5,381,050
小計 10,128,648 1,454,402 800,000 10,783,050
合計 108,384,255 1,454,402 1,389,318 108,449,339
3.基本財産及び特定資産の財源等の内訳
  基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

単位:円
科目 当期末残高 (うち指定正味財産 からの充当額) (うち一般正味財産からの充当額) (うち負債に対する額)
基本財産        
土地 41,272,410  - ( 41,272,410 )  -
建物 23,900,170  - ( 23,900,170 )  -
定期預金1
(りそな銀行)
14,041,655  - ( 14,041,655 )  -
定期預金2
(三菱UFJ銀行)
8,452,054  - ( 8,452,054 )  -
定期預金3
(三菱UFJ銀行)
10,000,000  - ( 10,000,000 )  -
小計 97,666,289  - ( 97,666,289 )  -
特定資産        
退職給付引当資産
(りそな銀行)
5,402,000  -  - ( 5,402,000 )
減価償却引当資産
(りそな銀行)
5,381,050  - ( 5,381,050 )  -
小計 10,783,050  - ( 5,381,050 ) ( 5,402,000 )
合計 108,449,339  - ( 103,047,339 ) ( 5,402,000 )
4.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
  固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、
  次のとおりである。

単位:円
科目 取得価額 減価償却累計額 当期末残高
建物 32,739,940 8,839,770 23,900,170
什器備品 2,740,976 2,197,942 543,034
合計 35,480,916 11,037,712 24,443,204
5.補助金の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、
  次のとおりである。

単位:円
補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 貸借対照表上
の記載区分
令和元年度
 依存症民間団体
 支援事業補助金
厚生労働省 4,027,000 - 4,027,000 0 -
令和2年度
 依存症民間団体
 支援事業補助金
厚生労働省 - 3,525,000 - 3,525,000 一般正味財産
合計 4,027,000 3,525,000 4,027,000 3,525,000  


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