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令和1年度 決算報告書

貸借対照表正味財産増減計算書財産目録

令和2年3月31日現在
  単位:円
科目 当 年 度 前 年 度 増   減
T 資産の部
1.流動資産      
現金預金 19,910,896 22,170,396 -2,259,500
 現金 303,524 126,828 176,696
 普通預金 4,508,532 7,628,548 -3,120,016
 郵便貯金 15,098,840 14,415,020 683,820
未収金 4,027,000 2,018,988 2,008,012
棚卸資産 3,313,318 3,701,066 -387,748
【流動資産合計】 27,251,214 27,890,450 -639,236
2.固定資産
(1)基本財産
土地 41,272,410 41,272,410 0
建物 24,489,488 25,078,806 -589,318
定期預金 32,493,709 32,493,709 0
【基本財産合計】 98,255,607 98,844,925 -589,318
(2)特定資産
 退職給付引当資産 5,577,333 4,646,000 931,333
 減価償却引当資産 4,551,315 4,662,903 -111,588
【特定資産合計】 10,128,648 9,308,903 819,745
(3)その他固定資産
什器備品 783,451 334,721 448,730
電話加入権 222,300 222,300 0
【その他の固定資産合計】 1,005,751 557,021 448,730
【固定資産合計】 109,390,006 108,710,849 679,157
【資産合計】 136,641,220 136,601,299 39,921
U 負債の部
1.流動負債
未払い金 1,000,000 0 1,000,000
前受金 3,560,000 0 3,560,000
前受会費 106,200 0 106,200
預り金 92,513 113,612 -21,099
賞与引当金 120,000 117,500 2,500
【流動負債合計】 4,878,713 231,112 4,647,601
2.固定負債
退職給付引当金 4,777,333 4,646,000 131,333
【固定負債合計】 4,777,333 4,646,000 131,333
【負債合計】 9,656,046 4,877,112 4,778,934
V 正味財産の部
1.指定正味財産
【指定正味財産合計】 0 0 0
2.一般正味財産 126,985,174 131,724,187 -4,739,013
(うち基本財産への充当額) 98,255,607 98,844,925 -589,318
(うち特定資産への充当額) 4,551,315 4,662,903 -111,588
【正味財産合計】 126,985,174 131,724,187 -4,739,013
【負債及び正味財産合計】 136,641,220 136,601,299 39,921
 


平成31年4月1日から令和2年3月31日まで
  単位:円
科 目 当年度 前年度 増減
T 一般正味財産増減の部
     
1.経常増減の部
     
(1)経常収益  
基本財産運用益 3,254 3,248 6
 基本財産受取利息 3,254 3,248 6
特定資産運用益 457 418 39
 特定資産受取利息 457 418 39
受取会費 24,292,800 24,856,200 -563,400
 受取会員会費 24,292,800 24,856,200 -563,400
事業収益 11,515,355 11,929,773 -414,418
 機関紙購読収益 6,727,300 6,879,700 -152,400
 機関紙広告収益 1,080,000 1,120,000 -40,000
 啓発紙販売収益 883,625 1,023,970 -140,345
 グッズ販売収益 2,048,430 2,130,103 -81,673
 セミナー収益 776,000 776,000 0
受取寄付金 2,440,635 2,406,000 34,635
 受取寄付金1 1,086,635 1,000,000 86,635
 受取寄付金2(賛助会員会費) 1,354,000 1,406,000 -52,000
受取補助金等 4,027,000 2,018,988 2,008,012
 受取国庫補助金 4,027,000 2,018,988 2,008,012
雑収益 145 40,642 -40,497
 雑収益 0 40,460 -40,460
 受取利息 145 182 -37
【経常収益計】 42,279,646 41,255,269 1,024,377
(2)経常費用      
事業費 37,297,495 35,399,920 1,897,575
 全国大会費 2,100,000 2,100,000 0
 ブロック強化費 2,299,889 2,313,455 -13,566
 大会関連本部費 381,300 154,720 226,580
 市民公開講座奨励金 1,620,000 1,560,000 60,000
 関連団体費 456,000 456,000 0
 賛助会員業務委託費 253,500 253,750 -250
 セミナー開催費 929,619 779,793 149,826
 給与手当 8,864,635 8,605,559 259,076
 賞与引当費用 60,000 58,750 1,250
 退職給付費用 751,933 420,700 331,233
 福利厚生費 311,711 259,000 52,711
  法定福利費 305,763 252,214 53,549
  その他福利厚生費 5,948 6,786 -838
 旅費交通費 2,784,470 2,502,433 282,037
 通信運搬費 1,999,195 1,923,752 75,443
 消耗品費 287,472 87,887 199,585
 消耗什器備品費 0 3,040 -3,040
 会議費 341,437 233,758 107,679
 部会費 1,422,110 1,348,916 73,194
 会館管理費 189,345 188,520 825
 損害保険料 56,125 53,405 2,720
 渉外費 42,291 50,565 -8,274
 光熱水料費 151,414 150,498 916
 電話料 186,604 160,361 26,243
 図書文房具費 200,792 191,493 9,299
 保守料 169,602 149,646 19,956
 印刷製本費 2,124,174 1,740,716 383,458
 会場費 515,966 163,616 352,350
 諸謝金 640,000 550,000 90,000
 租税公課 374,650 350,650 24,000
 寄付金 0 400,000 -400,000
 雑費 108,110 119,818 -11,708
 リース料 48,905 47,107 1,798
 機関紙印刷費 2,882,140 2,835,000 47,140
 編集費 1,124,491 1,403,276 -278,785
 サイト運営費 156,010 171,180 -15,170
 啓発紙費 1,294,610 1,164,240 130,370
 グッズ費 1,329,350 1,640,520 -311,170
 減価償却費 451,897 518,850 -66,953
 期首棚卸高 3,701,066 3,990,012 -288,946
 期末棚卸高 -3,313,318 -3,701,066 387,748
管理費 9,721,163 9,618,342 102,821
 給与手当 2,770,557 2,685,237 85,320
 賞与引当費用 60,000 58,750 1,250

 退職給付費用

379,400 180,300 199,100
 福利厚生費 298,876 249,312 49,564
  法定福利費 292,929 242,526 50,403
  その他福利厚生費 5,947 6,786 -839
 旅費交通費 1,683,876 1,622,324 61,522
 通信運搬費 679,844 772,546 -92,702
 消耗品費 67,596 54,077 13,519
 消耗什器備品費 0 3,040 -3,040
 会議費 380,748 342,225 38,523
 賛助会員業務委託費 253,500 253,750 -250
 会館管理費 189,345 188,520 825
 損害保険料 56,125 53,405 2,720
 渉外費 15,606 28,855 -13,249
 光熱水料費 151,408 150,492 916
 電話料 154,611 141,872 12,739
 図書文房具費 201,004 214,510 -13,506
 保守料 169,599 149,646 19,953
 印刷製本費 657,138 879,359 -222,221
 会場費 587,126 574,113 13,013
 諸謝金 267,288 267,288 0
 租税公課 106,500 104,350 2,150
 雑費 84,835 80,183 4,652
 リース料  48,905 47,107 1,798
 サイト運営費 156,010 171,180 -15,170
 減価償却費 301,266 345,901 -44,635
【経常費用計】 47,018,658 45,018,262 2,000,396
評価損益等調整前当期経常増減額 -4,739,012 -3,762,993 -976,019
評価損益等計 0 0 0
【当期経常増減計】 -4,739,012 -3,762,993 -976,019
2.経常外増減の部
(1)経常外収益      
【経常外収益計】 0 0 0
(2) 経常外費用    
【固定資産除却損】

1

0 1
【什器備品除却損】

1

0 1
【経常外費用計】

1

0 1
【当期経常外増減額】

-1

0 -1
【当期一般正味財産増減額】 -4,739,013 -3,762,993 -976,020
【一般正味財産期首残高】 131,724,187 135,487,180 -3,762,993
【一般正味財産期末残高】 126,985,174 131,724,187 -4,739,013
U指定正味財産増減の部
【当期指定正味財産増減額】 0 0 0
【指定正味財産期首残高】 0 0 0
【指定正味財産期末残高】 0 0 0
V正味財産期末残高 126,985,174 131,724,187 -4,739,013


令和2年3月31日現在

単位:円
貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金額
 (流動資産)
     
現金 手元保管 運転資金として 303,524
預金 普通預金   4,508,532
 りそな銀行・秋葉原支店   4,490,585
 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店   17,947
郵便貯金 神田須田町郵便局   15,098,840
未収金   国庫補助金未収額 4,027,000
棚卸資産     3,313,318
【流動資産合計】     27,251,214
(固定資産)      
基本財産      
土地
    41,272,410
 土地・一般
(334.75uの内142081分の10285) 共有財産であり、公益事業および法人管理運営の施設に使用している 41,272,410
建物
    24,489,488
 建物・一般 (102.85u) 共有財産であり、公益事業及び法人管理運営の施設に使用している 24,489,488
定期預金
    32,493,709
 定期預金1 りそな銀行・秋葉原支店 公益目的保有財産であり、その利息分を公益目的事業に使用している 14,041,655
 定期預金2 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店 8,452,054
 定期預金3 三菱UFJ銀行 ・秋葉原駅前支店 10,000,000
特定資産      
退職給付引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 職員の退職給付引当金を引当資産として管理している。 5,577,333
減価償却引当資産 りそな銀行・秋葉原支店 償却資産の維持更新に備えて引当資産として管理している。 4,551,315
その他の固定資産      
什器備品     783,451
  机一式   1
  金庫1個   1
  シュレッダー1台   1
  会議室用折机3台   1
  ホワイトボード1台   1
  カウンター会議用テ−ブル   129,954
  保管中量棚一式   117,487
  PCMateMK64L/L-H(1台)   1
  PCFujitsuESPRIMO   536,004
電話加入権     222,300
【固定資産合計】     109,390,006
【資産合計】     136,641,220
(流動負債)      
未払金 職員 定年(1名)による退職金 1,000,000
前受金 寄付金1、「かがり火」購読料   3,560,000
前受会費     106,200
預り金 職員   92,513
 社会保険料     36,621
 源泉税     55,892
賞与引当金 職員 賞与 120,000
【流動負債合計】     4,878,713
(固定負債)      
退職給付引当金
職員 退職給付金 4,777,333
【固定負債合計】     4,777,333
【負債合計】     9,656,046
【正味財産合計】    

126,985,174



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